E.P.I.C.全球股票机遇基金
向投资者提供以聚焦可持续发展为核心的基金投资渠道。
Architas E.P.I.C全球股票机遇基金协助投资者作出合乎道德和取得收益的投资选择(E.P.I.C),利用我们的多重基金经理专业知识将我们认为可获取的最佳基金经理汇集至一个产品中,供投资者投资。。基金向投资者提供三大主题的投资渠道,主要集中于数码转型、健康和财富以及可持续地球。
本基金的分类符合欧盟《可持续金融信息披露条例》(SFDR)第9条规定,代表最高可持续投资类别,即基金必须将聚焦可持续投资作为其投资目标。
本基金承诺将其100%的资产(现金除外)投资于我们根据我们的广泛研究认为属于可持续投资的证券。
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为何选择本基金?
聚焦ESG或可持续发展的基金在亚洲日益受到关注,投资者希望寻找反映其个人道德水平的投资。本基金向投资者提供以聚焦可持续发展为核心的投资渠道。
除与聚焦可持续发展的投资需求保持一致外,本基金还利用我们的核心投资方法,以多重基金经理、主动管理和充分多元化的方式进行投资。
- E.P.I.C. 全球股票机遇基金(「本基金」)是 Architas Multi-Manager 全球管理基金单位信托(「信托」)的子基金,信托为于爱尔兰都柏林注册的伞子型开放式单位信托,其当地监管机构为爱尔兰中央银行(「爱尔兰中央银行」)。「E.P.I.C.」代表「Ethical and Prosperous Investment Choices」。
- 本基金的目标是致力透过多元化、受主动管理及聚焦可持续投资的全球证券投资组合。
- 投资涉及风险,主要风险载列如下:本基金有可能承受可持续投资相关、有关灵活资产配置、投资于其他集体投资计划、指数基金、新兴市场、欧元区、股票、小型及/或中型企业、集中及货币风险。
- 投资者不应只单凭本文件而作出任何投资决定。有关本基金详细资料和风险因素,请参阅本基金销售文件。
- 决定投资前,您应确保销售中介人已向您解释本基金是否适合您。
投资组合
下方饼状图显示E.P.I.C基金的投资分散状况。请注意,该等图表仅供参考,且它们将随时间而变化。关于最新投资划分,请参阅基金资料概览。
Architas E.P.I.C全球股票机遇基金信息披露
本基金的目标是致力透过多元化、受主动管理及聚焦可持续投资的全球证券投资组合,提供长期的资本增长,并承受中至高等波幅。可持续投资为对从事经济活动的公司的投资,有关经济活动促进实现欧盟分类规例所规定的至少其中一项环境(“E”)目标[1]及/或有关金融服务业的可持续性相关披露之欧盟规例(“SFDR”)所规定的社会(“S”)目标[2],不会显着损害任何有关环境及/或社会目标,而基金经理及/或投资经理认为各项投资的发行人均遵循良好的管治(“G”)常规(统称“ESG”)。
当选择将要投资的集体投资计划(“CIS”)时,基金经理及/或投资经理将仅投资分类符合SFDR第9条规定的CIS,即SFDR规定专注于可持续投资的相关CIS(“第9条CIS”)。
[1] 《欧盟分类规定》设定的六个环境目标:(i)减轻气候变化;(ii)适应气候变化;(iii)可持续地使用和保护水资源及海洋资源;(iv)向循环经济转型;(v)污染防控;及(vi)保护和恢复生物多样性及生态系统。
[2] 根据SFDR,社会目标指应对不平等或促进社会凝聚力、社会融合和劳工关系、以及投资人力资本或经济或社会弱势社群。
独立ESG尽职审查主要用于评估第9条CIS的ESG融合能力。 尽职审查依赖详细的专有ESG调查问卷,随后与第9条CIS的基金经理进行尽职审查面谈,并涵盖:
- ESG政治及管治(例如由独立外部ESG机构审阅ESG评估报告(如有)、监察第 9条CIS的基金经理在作出投资管理决策时是否遵循ESG政策、第 9 条 CIS的基金经理的问责制、第9条 CIS的基金经理的薪酬与实现ESG目标的一致性等)
- 在第9条CIS的投资决策过程中融合ESG考虑因素(例如评估ESG数据来源的可靠性、分析ESG考虑因素如何影响证券挑选过程、ESG排除标准的评估等)
- 参与及投票(例如第9条CIS的基金经理是否出席股东大会及行使投票权,以影响第9条CIS相关投资的发行人的活动及与第9条CIS相关投资的发行人合作以推动良好管治)
- 第9条CIS实现ESG重点及投资目标的监察与报告(例如评估ESG风险监察过程的稳健程度、如何衡量ESG表现、ESG表现报告的可获得性等)
在ESG调查问卷的风险和报告部分还包括一条聚焦气候风险的问题,借此将该因素纳入我们对范围内基金的分析中,基金在该问题中的评分必须达到0.5或1分,才符合投资资格,获得0分的基金则不符合资格。
基金经理及/或投资经理通过使用上述自ESG尽职审查中收集的数据,将形成对第9条CIS之ESG过程的稳健程度的看法(包括与同行比较),并利用AXA IM Select内部评分过程计算其在ESG层面的ESG总分 。 ESG评分从5分(最佳)到0分(最差)不等。 透过积极筛选,获得较高ESG评分的第9条CIS将拥有相对较高的机会被挑选作投资。 评分低于3的第9条CIS将自认可选购名单移除,故本基金将不会投资于有关CIS。 一般而言,将根据ESG评分筛选出最少20%已通过量化筛选评估的第9条CIS。
基金经理及/或投资经理将根据外部数据及内部分析持续监察相关第 9 条 CIS的财务及ESG表现。 如相关第9条 CIS的ESG评分低于3,基金经理及/或投资经理将委任相关第 9 条 CIS基金经理,以便落实改善变更。 如该相关第9条CIS的ESG评分在6个月后仍未能提高到至少3,则将被出售。
用于报告的ESG数据源和处理方法目前正在开发中,将在不久后提供详情。
在AXA IM Select Asia,我们致力代表您担当负责任投资者。可应要求提供AXA IM Select投票政策概要。我们已制订投票政策,其中针对我们直接管理的基金和我们委托其他方代为管理的基金规定了达成最佳做法标准的方式。
根据2020年3月30日开始生效的2020年《欧盟(股东权利)条例》的第81号法定文件,资产管理人(如AXA IM Select)须公布参与政策以及我们如何遵守该条例的相关信息,或说明未遵守该条例的理由。
该参与政策必须规定公司如何:
a) 将股东参与纳入其投资策略中,
b) 就相关事宜监测被投资公司,包括战略、财务和非财务表现和风险、资本结构、社会和环境影响及企业管治,
c) 与被投资公司进行对话,
d) 行使股份附带的投票权及其他权利,
e) 与其它股东合作,
f) 与被投资公司的相关持份者进行沟通,及
g) 管理与其参与相关的实际和潜在利益冲突。
AXA IM Select决定目前暂不公布该参与政策。
作为一家“多重基金经理”公司,除作为公司成立的投资基金外,AXA IM Select并不直接投资公司股份。由于在参与政策如何应用于多重基金经理公司方面缺乏清晰的监管指引或明确的市场做法,我们决定继续依靠最终目标一致的现有投票政策,但其以多重基金经理公司应如何推进尽责管理和参与的指引(例如来自英国财务报告委员会(UK Financial Reporting Council)的个别指引)为基础。
我们将持续对此决定进行审议,并且如有法规规定或如果该政策将为我们的客户带来增值,今后我们可能公布参与政策。
为监测由基金经理直接管理基金的ESG状况,我们已落实核查相关工具SFDR分类的规则,以确保符合基金的ESG重点。
每季度将进行ESG评分的筛查,以评估投资的可持续性。